Klasikinė teorija apie stichinę Forex rinką, kur kaina formuojasi nenuspėjamo paklausos ir pasiūlos balanso pagrindu

 

Labai išsamiai šį mechanizmą apibūdino Bill Williams:

Bill Williams („Prekybinis Chaosas“, 6 dalis): „ ... panagrinėkime, kaip formuojasi trendai. Anksčiau „rinka“ ir „vieta, kur buvo atliekama prekyba“ užimdavo tą pačią fizinę erdvę. Dauguma stambių komersantų, prekiaujančių grūdais, buvo susirinkę „ant grindų“. Jų užsakymai turėjo pakankamą apimtį, kad galėtų judinti rinkos kainą ir jie turėjo daug didesnę rinkos kontrolę, negu turi dabar. Per pastaruosius 20 metų rinkos išaugo visame pasaulyje. Dabar netik Purina Ralston, Kellogs ir kitos stambios komercinės sąjungos stengiasi „hedžinti“ savo prekybinius sandėrius, bet ir milijonai smulkių spekuliantų ir fermerių visame pasaulyje konkuruoja su jais. Tai atveria didžiules galimybes treideriams. Šiandien trendai nekuriami ant „grindų“.  „Grindys“ pagrinde palaiko rinkos likvidumą, atsižvelgiant į „išorinius“ orderius.

Tas faktas, kad trendai šiandien kuriami už „grindų“ ribų, duoda mums galimybę nustatyti, ką rinka ruošiasi daryti toliau. Svarbiausias elementas – apimtis. Mūsų vienintelė informacija realiame laike yra „tikinė“ apimtis, laikas ir kaina. Tikinė apimtis – tai kainų pokyčio kiekis per tam tikrą laiko periodą. Tai nėra prekiautų kontraktų skaičius. Mes naudojame tikinę apimtį ir galim manyti, kad tai yra tikroji apimtis. Apimtis – tai informacija, kuri mus pasiekia realiame laike, ir ji – mūsų geriausias raktas supratimui to,  kas dedasi „prekybos duobėje“.

Prekybos aikštelėse (duobėse) yra du pagrindiniai elementai: brokeriai „ant grindų“ ir treideriai savo vietose. Brokeriai (lokalūs) ant grindų – tai žmonės, užsiimantys užsakymų išpildymu rinkoje. Jie gauna algą arba komisinius už išpildytus sandėrius, arba ir vieną, ir kitą. Jie neturi nuosavų pinigų, kuriuos jie galėtų valdyti. Jie yra tik užsakymų pildytojai. Jų finansinės ateities neįtakoja kainos, kurias jie gauna pildydami orderius.

Treideriai „savo vietose“ prekiauja iš savo asmeninių pinigų. Jei jie negauna geros kainos, tai susimoka iš savo kišenių iškart. Treideriai „savo vietose“ turi būti geresniais specialistais nei brokeriai „ant grindų“. Treideriai turi savarankiškai priimti sprendimus, brokeriai tik atlieka svetimus užsakymus. Treideriai „savo vietose“ turi palaikyti rinką, užimdami priešingą rinkos pusę. Kaip taisyklė, jie dažniausiai nesuinteresuoti jokiomis ilgalaikėmis pozicijomis. Prisiminkite, kad trendai kuriami iš orderių, patenkančių „ant grindų“ iš išorės, o ne iš treiderių „savo vietose“. Treiderių pagrindinis darbas – jie turi užimti priešingą poziciją patenkantiems iš išorės orderiams, todėl jie neturi jokių perspektyvų prekiaudami tik vienas su kitu. Jie seka jūsų pinigus. Dar kartą atkreipkim dėmesį į tai, kad mūsų raktas „grindų“ veiklos supratimui – yra tikinė apimtis. Treideriai „savo vietose“ neįneša žymesnių apimčių į prekybą. Trendai atsiranda veikiant išoriniams veiksniams. Todėl mes turime žinoti, kada ir kokios apimties yra orderis, patekęs „ant grindų“ iš išorės. Tai atsispindi tikinės apimties pokytyje.“

Taigi gaunasi... kad kainą judina treideriai, t.y. mes? Ar bankų treideriai per tarpbankinę rinką?

Ir šio chaotiškos rinkos judėjimo, vykstančio neprognozuojamos paklausos ir pasiūlos tenkinimo pagrindu, pasekoje gimsta sąmoningas valiutinės poros judėjimo piešinys.

Taip? Atsitiktinis sutapimas kiekvieną darbo dieną visose iš 200-ų Forex rinkos valiutų porų?

1.  1-ma „laisvos Forex rinkos“ teorijos klaidingumo sudedamoji.

TECHNINĖ Forex rinkos ANALIZĖ – kiekvienas judėjimas Forex rinkoje yra dėsningas.

Žr. 2-os knygos dalies pavyzdį apie valiutos elgesį Vidutinio ir Trumpo laikotarpių trenduose

  • Naujienų „atidirbimas“ TRUMPALAIKIAME trende;
  • Visų Trumpalaikio bulių trendo pobangių atidirbimas (iki naujienų ir per pirmas naujienų minutes);
  • Apsisukimas žemyn Vidutinio laikotarpio trendo korekcijai atlikti;
  • Tikslų pasiekimas;
  • Ilgalaikio trendo apsisukimas žemyn.

trendo apsisukimas

 

  • Brokeriai „ant grindų“, tik dėlioja ir pildo iš mūsų ateinančius orderius? Ir  jie (t.y. mes) 2005.04.01 dieną staiga visi kartu kylančio trendo metu nusprendėme apsukti trendą ir palošti žemyn prieš visas taisykles, naujienas ir sveiką protą? Ar ne gėda klasikui?
  • Kaip ne gėda tiems analitikams, kurie aiškina „Fibonacci“ lygius, kaip „įrodytą bet kokio judėjimo algoritmą“. Įdomu, o kodėl tie patys Fibonacci lygiai neveikia keičiantis didmeninėms ir mažmeninėms kainoms naftos bazėse, degalinėse, prekybos centruose, kioskuose ir parduotuvėlėse? Turbūt todėl, kad jų kainos nekinta kompiuterinės programos dėka iš vieno centro visam pasauliui. Ir skirtingai nuo realios biržinės rinkos – Fibonacci lygiai net dalinai nenaudojami, nes gamyklų ir prekybos centrų direktoriai apie šiuos lygius nieko negirdėjo ir niekada jų netaiko, įjungdami į savo produkcijos kainą visiškai kitas sudedamąsias (tame tarpe PVM, pelno mokestis ir kt.).
  • Kaip ne gėda ir tiems „Bill'o Williams'o gynėjams“, pateikiantiems argumentą: „Bill'o Williams'o citata turi būti taikoma fjučersų ir prekių rinkoms, o valiutinės rinkos treideriams ši citata neaktuali.“ Bet tai yra Bill'o Williams'o pasekėjų argumentai, o ne paties Bill'o Williams'o. Jo knyga „Prekybinis Chaosas“ buvo parašyta kaip bet kokios rinkos „pasaulinio mąsto atradimas“, tame tarpe ir valiutų rinkos (Forex), todėl knygoje rodomi paveikslai ir pavyzdžiai iš skirtingų rinkų, tarp jų ir Forex rinkos. Autorius niekur savo knygoje neparodo, kad yra techninės analizės skirtumų tarp skirtingų rinkų.

T.y., arba Bill Williams pats NEMATO, arba NENORI mums pasakoti apie šiuos skirtumus ir kiekvienos rinkos niuansus. IR NIEKUR nei Bill Williams, nei jo knygos leidėjai neįdėjo nei pratarmės, nei pastabos, kad knyga „Prekybinis Chaosas“ skirta ne valiutų rinkai. Visiškai teisingas metodikas ir patarimus VIENAI Forex rinkos pusei, Williams pateikia kaip universalias VISOS Forex rinkos metodikas, nenurodydamas ribų, kada ir kur ši metodika veiks, o kada neveiks. Tą patį daro Williams'o šalininkai ir priešininkai, kiekvienas iš kurių rodo tik tą Forex rinkos dalį, kur metodikos atitinkamai veikia arba neveikia. Treideriams gi svarbūs kiti dalykai: suprasti tikslias ribas, kur galima dirbi „pagal Williams'ą“, o kur negalima. Iš čia logiškai seka klausimas: KĄ reikia pridėti prie Williams'o indikatorių, kad jie pradėtų veikti ten, kur dabar neveikia?

2. Skirtingų populiariausių pasaulio brokerių kompanijų kotiruočių sulyginimas.

  • Sinchroniškos kotiruotės beveik 150-tyje Forex rinkos valiutų porų. Irgi sutapimas? Net tuo momentu, kai biržos ir bankai uždaryti (pvz. per išeigines JAV, Europoje arba Japonijoje). Pas visus brokerius „duobėse“ sekundės dalies skirtumu ateina vienodi orderiai, kaip išsamiai paaiškino Bill Williams?
  • Ar tas kotiruotes duoda kažkas, kas yra AUKŠČIAU brokerių, dilingo centrų, bankų ir tarpbankinės rinkos, valdydamas šias kotiruotes per „Pagrindinį kompiuterį“. Iš čia ir išplaukia bangų ir pobangių, įdėtų į kompiuterinės programos nustatymus, tikslus atidirbimas. Nes kompiuteris improvizuoti negali... jis vykdo tuos nustatymus, kurie įdėti jam į programą.

3. EKONOMINĖ sudedamoji. Bet kokio verslo esmė – pelno norma. Kuo aukštesnė pelno norma – tuo griežtesnė centralizacija ir valdymas.

  • Pažvelkite į konkurencinę kovą kitose pelningose verslo srityse, ypač verslo srityse su aukšta pelno norma – bankai, komunalinės įmonės, nafta, dujos, energetika ir t.t. (neteisėtos sritys – prekyba ginklais, narkotikais ir t.t.);
  • Sulyginkite šias pelningas verslo sritis su Forex rinka. Rinka, kurioje dienos apyvarta 3-4 trilijonai, išlieka laisva, išlieka niekieno nevaldoma ir šios verslo srities organizatoriaus (reguliuotojo) vieta lieka laisva?
  • Kai šią „šiltą“ vietą 2001-ais metais pirmieji pamėgino užimti galingas bankų trio  Citibank, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank (su Vokietijos valstybės palaikymu), po pusės metų jie atsisakė nuo šios idėjos (nepanorėjo arba jiems neleido tapti visų valiutų kotiruočių pasaulyje monopolistais?).
  • Įsivaizduokite „APARATĄ“, kuris neleido ir privertė atsisakyti TOKIO verslo projekto.

4. POLITINĖ sudedamoji.

  • Visų nacionalinių valiutų keitimo kursas – tai reali ekonominė ir politinė valdžia, kuri yra stipresnė už bet kokį monarchą, valstybės Prezidentą ar premjerą;
  • jūs tikite, kad ši valdžia atiduota kažkokiems treideriams arba bankų treideriams tarpbankinėje rinkoje? Kurie pagauti trendo gali nuvaryti valiutą (o su ja ir visą ekonomiką) iki bankroto ar klestėjimo?

5. STATISTINĖ sudedamoji.

Negi jūs tikite, kad pačioje turtingiausioje pasaulio rinkoje 97% treiderių nesėkmė yra atsitiktinė?

Paklauskite statistikos (kaip mokslo) specialistų:

  • jei tendencija (97% rezultatas) pasikartoja kasdien... visą savaite, visą mėnesį, visus metus – tai yra atsitiktinumas ar dėsningumas?
  • Jei sekantį judėjimą galima apskaičiuoti punkto tikslumu – šis judėjimas yra kažkieno valdomas ar chaotiškas?

Svarbu eiti „kartu su rinka“, o ne su analitikais – marionetėmis kažkieno rankose.

Kodėl marionetėmis?

Kaip jūs pasielgtumėte analitikų vietoje, gaudami algą?

Aiškintumėte naujokams, kad jūsų kompanija:

1. Yra „sąžiningas brokeris“ „laisvoje Forex rinkoje“, kuri nėra nusakoma dėl savo milžiniškų apimčių (ir todėl ši rinka yra „visada teisi“).

2. Ar aiškinsite, kad bankas/brokeris dirba kaip viena iš daugelio struktūrų centralizuotoje pasaulinėje finansinėje sistemoje? Ir kad pagrindinis „grobuonis“, suvalgantis treiderių depozitus, yra ne kažkokia abstrakti rinka, o mūsų pagrindinis kompiuteris?

Pasirinkite savo atsakymo variantą

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.