Antra 97% pasaulio treiderių klaida. Valiutos kainos formavimasis Forex rinkoje arba KAS priverčia valiutą kilti arba kristi?

97% treiderių pasaulyje klaidos esmė:

  • valiutų kotiruočių judėjimas Forex rinkoje TRUMPO (m5-30) ir VIDUTINIO (h1-8) laikotarpių rėmuose nepriklauso nuo valstybės ekonominės padėties pagerėjimo arba pablogėjimo ir nuo pasiūlos bei paklausos apimčių.

Masterforex-V nuomonė apie fundamentinės analizės vaidmenį TRUMPO ir VIDUTINIO laikotarpių trenduose:

  • naujienos – tai tik pretekstas „pavarinėti“ valiutas aukštyn/žemyn;
  • jei naujienos geresnės už prieš tai buvusias ir už prognozes, valiutos augimo tikimybė lygi valiutos kritimo tikimybei;
  • valiutų judėjimas naujienų metu – tai tik techninės analizės bangų ir pobangių atidirbimas;
  • suprantant šį Masterforex-V algoritmą galima „eiti kartu su rinka“, nekreipiant dėmesio į naujienų duomenis (geriau/blogiau nei prognozuota). Pakanka žinoti naujienų paskelbimo laiką ir trendo apsisukimo/pratęsimo figūrų algoritmus kiekvienam variantui.

Šio MF algoritmo teiginio svarba.

Jei treiderio darbas – tai spekuliavimas valiutų kursų skirtumais, tai garantuotam pelno gavimui būtina suprasti:

  1. valiutos kainos Forex rinkoje formavimosi mechanizmą;
  2. faktorius, kurie priverčia augti arba kristi valiutų poras.

Suprasdamas šį Forex rinkos algoritmą, treideris turi tiksliai žinoti:

  • pirkti ar parduoti duotą valiutą;
  • kiek stiprus gali būti duotas judėjimas ir kaip atlikti tikslius skaičiavimus „nevaldomoje“ ir „nenuspėjamoje“ Forex rinkoje.

Egzistuoja du priešingi požiūriai į faktorius, sukeliančius nacionalinių valiutų augimą/kritimą:

  • klasikinė ekonominė paklausos ir pasiūlos teorija;

Masterforex-V teorija apie techninės analizės privalumus palyginus su fundamentine analize TRUMPO (m5-30) ir VIDUTINIO (h1-8) laikotarpio trenduose valdomoje Forex rinkoje.

 

Forex rinkos klasikai apie faktorius, sukeliančius pasaulio valiutų augimą/kritimą

 

Forex klasikai įvardija sekančius faktorius:

  1. kaina – tai duotos prekės (mūsų atveju valiutos) paklausos ir pasiūlos balansas;
  2. šio balanso sutrikimas sukelia valiutos judėjimą į viena arba kitą pusę, ieškant naujo balanso taško:
    • mažėjanti paklausa diktuoja kainų kotiruočių kritimą;
    • didėjanti paklausa, atitinkamai, diktuoja kainų kotiruočių kilimą.

Skaitom:

Citata iš B. Williamso (Prekybinis Chaosas 2, 1 Dalis: Rinka – tai yra tai, ką jūs apie ją galvojate): „Bet kokia pasaulio rinka skirta tam, kad būtų paskirstytas arba išdalintas ribotas „kažko“ kiekis… tarp tų, kas stipriau už kitus nori tai gauti. Rinka pasiekia šį tikslą, rasdama kainos tašką, kuriame duotu momentu yra absoliučios pusiausvyros taškas tarp tų, kurie nori nupirkti ir tų, kurie nori parduoti. Fondų, fjučersų, obligacijų, valiutų ir opcionų rinkos suranda tokį pusiausvyros tašką labai greitai, nepriklausomai nuo to, čia naudojamas atviro aukciono metodas ar tai yra kompiuterinis pusiausvyros suradimas. Rinkos suranda šį tašką prieš tai, kai jūs arba aš galime aptikti kažkokį disbalansą, ir net prieš tai, kai disbalansą gali aptikti treideriai biržos salėje. Jei aukščiau aprašytas scenarijus teisingas – o jis teisingas – mes galim padaryti kelias labai paprastas ir labai svarbias išvadas informacijos atžvilgiu, kuri skleidžiama ir gaunama rinkos dėka.“

Citata iš Tomo DeMarko „Techninė analizė – naujas mokslas“: „Kainų judėjimą diktuoja paklausa ir pasiūla. Jei paklausa didesnė nei pasiūla – kainos auga; ir atvirkščiai, jei pasiūla didesnė nei paklausa – kainos krenta. Visi ekonomistai sutinka su šiais principais“.  

Citata iš Stanislovo Grebenščikovo „Forex ir mes“: Pirmas postulatas. Rinka yra nenuspėjama ir nevaldoma.

Trumpos treidingo klasikų išvados:

  • Forex rinka chaotiška ir nenuspėjama.Ji iš principo niekuo nesiskiria nuo bet kokios kitos biržinės rinkos (fondų, prekių ir t.t.);
  • Forex rinkoje judėjimą sukelia „apimtys“ vieningai su ekonominiais dėsniais (paklausos augimas sukelia prekės kainos augimą);
  • iš čia logiškai išplaukia Forex rinkos fundamentinės analizės vaidmuo, kuris atspindi ekonomikos vystymosi tendencijas, tai reiškia ir Forex rinkos treiderių ir investuotojų nuotaikas.

 

Fundamentinės Forex rinkos analizės vaidmuo, arba kaip ekonominė teorija prisideda prie treiderių pralaimėjimo

 

Klasikinėje Forex literatūroje jūs rasite maždaug tokį paaiškinimą (beje, gana dažnai jį galima pamatyti skirtingose knygose ir skirtinguose tinklapiuose): jei jūs norite pelningai prekiauti Forex rinkoje – analizuokite fundamentinius duomenis, o būtent - stebėkite nurodytus faktorius, atspindinčius duotos valstybės ekonomikos būseną:

  • valstybės ekonominės būsenos dinamikos rodiklius (BVP, mokėjimo ir prekybiniai balansai, einamųjų sąskaitų balansai, pramoninės gamybos apimtys ir kt.). Visiškai aišku, kad kuo geresni šie rodikliai, tuo dinamiškiau vystosi ekonomika ir auga šios valstybės valiutos kaina);
  • fondų indeksus – vertybinių popierių rinkos vidutinė reikšmė (pvz. „Dow Jones indekso augimas JAV 0,3%-ais per dieną, reiškia, kad 30-ies vedančių įmonių akcijos pabrango 0,3%. Analogiškai Vokietijoje - DAX30);
  • palūkanų normos dydį (kuo palūkanų norma aukštesnė, tuo daugiau investuotojų investuos savo lėšas į šios valstybės ekonomiką, ir, atitinkamai, į jos valiutos stiprėjimą);
  • infliacijos lygį (kuo jis didesnis – tuo greičiau šalies nacionalinis bankas kels palūkanų normą);
  • vidinės rinkos pinigų masės augimą (sukelia infliaciją, o ji, savo ruožtu, palūkanų normos augimą);
  • prekybos ir gamybos dinamiką (pramoninės gamybos indeksas, pramoninių užsakymų apimtis, užsakymai ilgalaikio naudojimo prekėms, gamybos galingumo panaudojimo indeksas, mažmeninės prekybos indeksas ir t.t.);
  • darbo rinkos statistikos duomenis (nedarbingumo lygis, naujų darbo vietų kiekis ir t.t.);
  • sociologinius tyrimus (verslo pasitikėjimo indeksas, pirkimo vadybininkų pasitikėjimo indeksas, paslaugų sektoriaus vadybininkų  pasitikėjimo indeksas, vartotojų pasitikėjimo indeksas);
  • politinį stabilumą valstybėje ir t.t.

Klasikinės fundamentinės analizės išvados:

1. Vystosi ekonomika – auga valiutos kursas.

2. Valstybės ekonominiai rodikliai krenta – krenta nacionalinės valiutos kursas.

97% treiderių pasaulyje klaidos esmė:

       
  • valiutų kotiruočių judėjimas Forex rinkoje TRUMPO (m5-30) ir VIDUTINIO (h1-8) laikotarpių rėmuose nepriklauso nuo valstybės ekonominės padėties pagerėjimo arba pablogėjimo ir nuo pasiūlos bei paklausos apimčių.

Masterforex-V nuomonė apie fundamentinės analizės vaidmenį TRUMPO ir VIDUTINIO laikotarpių trenduose:

       
  • naujienos – tai tik pretekstas „pavarinėti“ valiutas aukštyn/žemyn;
  •    
  • jei naujienos geresnės už prieš tai buvusias ir už prognozes, valiutos augimo tikimybė lygi valiutos kritimo tikimybei;
  •    
  • valiutų judėjimas naujienų metu – tai tik techninės analizės bangų ir pobangių atidirbimas;
  •    
  • suprantant šį Masterforex-V algoritmą galima „eiti kartu su rinka“, nekreipiant dėmesio į naujienų duomenis (geriau/blogiau nei prognozuota). Pakanka žinoti naujienų paskelbimo laiką ir trendo apsisukimo/pratęsimo figūrų algoritmus kiekvienam variantui.

Šio MF algoritmo teiginio svarba.

Jei treiderio darbas – tai spekuliavimas valiutų kursų skirtumais, tai garantuotam pelno gavimui būtina suprasti:

       
  1. valiutos kainos Forex rinkoje formavimosi mechanizmą;
  2.    
  3. faktorius, kurie priverčia augti arba kristi valiutų poras.

Suprasdamas šį Forex rinkos algoritmą, treideris turi tiksliai žinoti:

       
  • pirkti ar parduoti duotą valiutą;
  •    
  • kiek stiprus gali būti duotas judėjimas ir kaip atlikti tikslius skaičiavimus „nevaldomoje“ ir „nenuspėjamoje“ Forex rinkoje.

Egzistuoja du priešingi požiūriai į faktorius, sukeliančius nacionalinių valiutų augimą/kritimą:

       
  • klasikinė ekonominė paklausos ir pasiūlos teorija;

Masterforex-V teorija apie techninės analizės privalumus palyginus su fundamentine analize TRUMPO (m5-30) ir VIDUTINIO (h1-8) laikotarpio trenduose valdomoje Forex rinkoje.

 

Forex rinkos klasikai apie faktorius, sukeliančius pasaulio valiutų augimą/kritimą

 

Forex klasikai įvardija sekančius faktorius:

       
  1. kaina – tai duotos prekės (mūsų atveju valiutos) paklausos ir pasiūlos balansas;
  2.    
  3. šio balanso sutrikimas sukelia valiutos judėjimą į viena arba kitą pusę, ieškant naujo balanso taško:        
                 
    • mažėjanti paklausa diktuoja kainų kotiruočių kritimą;
    •            
    • didėjanti paklausa, atitinkamai, diktuoja kainų kotiruočių kilimą.
    •        
       

Skaitom:

Citata iš B. Williamso (Prekybinis Chaosas 2, 1 Dalis: Rinka – tai yra tai, ką jūs apie ją galvojate): „Bet kokia pasaulio rinka skirta tam, kad būtų paskirstytas arba išdalintas ribotas „kažko“ kiekis… tarp tų, kas stipriau už kitus nori tai gauti. Rinka pasiekia šį tikslą, rasdama kainos tašką, kuriame duotu momentu yra absoliučios pusiausvyros taškas tarp tų, kurie nori nupirkti ir tų, kurie nori parduoti. Fondų, fjučersų, obligacijų, valiutų ir opcionų rinkos suranda tokį pusiausvyros tašką labai greitai, nepriklausomai nuo to, čia naudojamas atviro aukciono metodas ar tai yra kompiuterinis pusiausvyros suradimas. Rinkos suranda šį tašką prieš tai, kai jūs arba aš galime aptikti kažkokį disbalansą, ir net prieš tai, kai disbalansą gali aptikti treideriai biržos salėje. Jei aukščiau aprašytas scenarijus teisingas – o jis teisingas – mes galim padaryti kelias labai paprastas ir labai svarbias išvadas informacijos atžvilgiu, kuri skleidžiama ir gaunama rinkos dėka.“

Citata iš Tomo DeMarko „Techninė analizė – naujas mokslas“: „Kainų judėjimą diktuoja paklausa ir pasiūla. Jei paklausa didesnė nei pasiūla – kainos auga; ir atvirkščiai, jei pasiūla didesnė nei paklausa – kainos krenta. Visi ekonomistai sutinka su šiais principais“.  

Citata iš Stanislovo Grebenščikovo „Forex ir mes“: Pirmas postulatas. Rinka yra nenuspėjama ir nevaldoma.

Trumpos treidingo klasikų išvados:

       
  • Forex rinka chaotiška ir nenuspėjama.Ji iš principo niekuo nesiskiria nuo bet kokios kitos biržinės rinkos (fondų, prekių ir t.t.);
  •    
  • Forex rinkoje judėjimą sukelia „apimtys“ vieningai su ekonominiais dėsniais (paklausos augimas sukelia prekės kainos augimą);
  •    
  • iš čia logiškai išplaukia Forex rinkos fundamentinės analizės vaidmuo, kuris atspindi ekonomikos vystymosi tendencijas, tai reiškia ir Forex rinkos treiderių ir investuotojų nuotaikas.

 

Fundamentinės Forex rinkos analizės vaidmuo, arba kaip ekonominė teorija prisideda prie treiderių pralaimėjimo

Klasikinėje Forex literatūroje jūs rasite maždaug tokį paaiškinimą (beje, gana dažnai jį galima pamatyti skirtingose knygose ir skirtinguose tinklapiuose): jei jūs norite pelningai prekiauti Forex rinkoje – analizuokite fundamentinius duomenis, o būtent - stebėkite nurodytus faktorius, atspindinčius duotos valstybės ekonomikos būseną:

       
  • valstybės ekonominės būsenos dinamikos rodiklius (BVP, mokėjimo ir prekybiniai balansai, einamųjų sąskaitų balansai, pramoninės gamybos apimtys ir kt.). Visiškai aišku, kad kuo geresni šie rodikliai, tuo dinamiškiau vystosi ekonomika ir auga šios valstybės valiutos kaina);
  •    
  • fondų indeksus – vertybinių popierių rinkos vidutinė reikšmė (pvz. „Dow Jones indekso augimas JAV 0,3%-ais per dieną, reiškia, kad 30-ies vedančių įmonių akcijos pabrango 0,3%. Analogiškai Vokietijoje - DAX30);
  •    
  • palūkanų normos dydį (kuo palūkanų norma aukštesnė, tuo daugiau investuotojų investuos savo lėšas į šios valstybės ekonomiką, ir, atitinkamai, į jos valiutos stiprėjimą);
  •    
  • infliacijos lygį (kuo jis didesnis – tuo greičiau šalies nacionalinis bankas kels palūkanų normą);
  •    
  • vidinės rinkos pinigų masės augimą (sukelia infliaciją, o ji, savo ruožtu, palūkanų normos augimą);
  •    
  • prekybos ir gamybos dinamiką (pramoninės gamybos indeksas, pramoninių užsakymų apimtis, užsakymai ilgalaikio naudojimo prekėms, gamybos galingumo panaudojimo indeksas, mažmeninės prekybos indeksas ir t.t.);
  •    
  • darbo rinkos statistikos duomenis (nedarbingumo lygis, naujų darbo vietų kiekis ir t.t.);
  •    
  • sociologinius tyrimus (verslo pasitikėjimo indeksas, pirkimo vadybininkų pasitikėjimo indeksas, paslaugų sektoriaus vadybininkų  pasitikėjimo indeksas, vartotojų pasitikėjimo indeksas);
  •    
  • politinį stabilumą valstybėje ir t.t.

 

Klasikinės fundamentinės analizės išvados:

1. Vystosi ekonomika – auga valiutos kursas.
2. Valstybės ekonominiai rodikliai krenta – krenta nacionalinės valiutos kursas.

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.