Treiderių psichologinės problemos Forex prekyboje ir jų sprendimo būdai (arba kodėl psichiatrams dirbti Forex rinkoje pavyksta geriau už profesionalius ekonomistus?)

Viačeslavas Vasiljevičius:
Apsispręsime iš karto: esu ne profesionalas psichologijos srityje, ne psichologas, ir ne psichoterapeutas. Aš – profesionalus treideris. Taigi, rašysiu apie tai, ką pats patyriau, taip pat apie tai, ką jautė mano studentai, ką įveikė, su kuo ir kaip kovojo, ir aš, ir vėliau – jie. Gal būt vėliau psichologijos mokslo specialistai suteiks visam tam mokslinius apibrėžimus, terminus, parašys straipsnius specializuotuose žurnaluose ir antologijose, nes tema – įdomi jau vien tuo, kad bet kuris treideris, darbuodamasis Forex rinkoje, nuolat patiria stresą, lyg būtų tarp gyvenimo ir mirties, tarp gerovės ir to, kas jai yra priešinga.

Praleisime pradinio mokymo stadiją, kai naujokai-treideriai įsisavina palaikymo ir pasipriešinimo lygius, indikatorius, orderių statymą... Pradėsime nuo kito etapo, kuris daugelyje mokymo kursų yra įvardijamas kaip profesionalų apmokymas.

Ankstesnėse knygos dalyse pateikiau savo mokymo traktuotes. Metodikoje, kuri išdėstyta uždarame Masterforex-V Akademijos forume, treideris gauna aiškų atsakymą, kada ir kur galima statyti „sell“ arba „buy“ orderius prekybinės sesijos metu, dieninėje prekyboje, savaitinėje prekyboje ir pan., sužino trendo krypties pasikeitimo kriterijus, lygius, nuo kurių ir iki kurių valiuta būtinai nukeliaus, kur bus ir kokio gylio bus judėjimo korekcija, nurodant net paros laiką, apibūdinant korekcijos pobūdį. Prie to pridėkite „saugos pagalves“ pagal Williamso metodiką, jeigu įvyktu force-majoure (rugsėjo 11 Niujorke daugelį pamokė) ir t.t..

Kai visa tai yra, rizika Forex rinkoje yra artima nuliui. Klausiu mokinio: tai kokia gali būti procentinė pralaimėjimo tikimybė toje metodikoje, kurią įsisavinai?

Atsakymas: nulis.

Klausimas: tai kodėl tu per visą dieną uždirbai tik 20 punktų?

Būkime objektyviais: iš 100 punktų kainos judėjimo paimti tik 20, tai - ne bėda, o pralaimėjimas. Metodikos tikslas yra iš kainos dieninio judėjimo paimti DAUGIAU kaip 100% pagrindinės valiutinės poros judesio ir nuo 20 iki 50% pagalbinių porų judesio (žr. Sąjungininkai ir priešininkai). Demo sąskaitoje tas pats mokinys laisvai ėmė 150 - 200% pagrindinės valiutinės poros dieninio judėjimo, o realioje sąskaitoje – 10 kartų mažiau.

Iš to seka, kad du svarbiausi treiderio sėkmės faktoriai yra:

  • Teisingos darbo Forex rinkoje metodikos žinojimas.
  • Psichologinis įgūdis laiku įeiti į rinką ir išeiti iš jos.

 

Įdėmiai perskaitykite citatą iš Liuiso Dž. Borselino knygos „Treidingo uždavinynas“: „Sėkmingą prekybą 90% sudaro emocijos ir psichologija ir 10% - technika“.

Naujokas - treideris turbūt nusišypsos, pagalvojęs, kad kažkas iš musės nusprendė padaryti dramblį. Juk tereikia išmokti ir suprasti, kur ir kiek valiuta judės, o psichologinės problemos per laiką kaip nors pačios savaime išsispręs. Profesionalas - treideris, prisiminęs savąją naujoko praeitį, taip pat nusišypsos ir pats sau pasakys, kad Liuisas Dž. Borselino parašė absoliučią tiesą.

Dar viena citata. Sėkmingas treideris ir Forex analitikas Moiša iš Van Tarpo, Brajano Džuno knygos „Dieninė prekyba: meistriškumo paslaptys“ įžangos: „Ir taip, pirmoji knygos dalis paskirta treidingo psichologijai. Tai jus nuvylė? Be reikalo. Aš jau seniai įsitikinau, kad būtent psichologija vaidina pagrindinį vaidmenį treiderio sėkmei – galbūt netgi svarbesnį nei techninė analizė ir pozicijos dydžio valdymas. Tai ne taip akivaizdu, kai dar nėra išdirbto prekybos algoritmo, bet kai šis algoritmas sukuriamas ir nušlifuojamas, dažnai paaiškėja, kad jo įgyvendinimas galbūt yra netgi sudėtingesnis už jo sukūrimą. Visa esmė – prekybos algoritmų suderinamumas su treiderio psichologija. Iš tikrųjų, kai mes prekiaujame, tai mūsų priešininkas rinkoje yra ne treideris prie kaimyninio stalo ar kitame Žemės rutulio krašte, o mūsų psichika, jos silpnosios pusės – kiekvienam žmogui būdingi godumas, azartas ir baimė“.

Apie tai, kaip nugalėti šį priešininką, ir kalbama pirmoje dalyje. Beje, Van Tarpas turi psichiatrijos daktaro laipsnį, taigi, kalbama profesionaliame lygmenyje.

Dar įpilsiu alyvos į ugnį: treideriai-milijonieriai Elderis, Williamsas, Borselino, Van Tarpas, B. Džunas ir kiti – visi pagal išsilavinimą yra psichiatrai. Taip yra neatsitiktinai. Sėkmingais treideriais ir lyderiais tapo ne ekonomistai, o profesionalūs psichiatrai ir psichoterapeutai. Apmąstykite. Jūs tapsite sėkmingu treideriu, kai suprasite, kodėl tai įvyksta Forex rinkoje. Vėliau suvoksite, kad būtina įsisąmoninti ir suprasti savų klaidų prigimtį, ištaisyti šias klaidas – tada tapti treideriu, kuriam kelyje link sėkmingo uždarbio Forex ar fondų rinkoje nemaišys jokie psichologiniai veiksniai bei kliūtys.

Tai kodėl psichiatrai rinkoje dirba sėkmingiau už ekonomistus, kuriems, atrodytų, fondų rinka yra suprantamesnė ir artimesnė nei bet kam kitam? Ekonomistams trukdo:

  • ne visuomet valiutų kursai tiesiogiai susiję su fundamentaliaisiais valstybių ekonomikų duomenimis. Na koks ekonomistas gali investuoti į valiutos kurso kritimą, jei šalies ekonominiai rodikliai vis gerėja ir gerėja? Arba pripažinti, kad Forex rinkoje valiutų porų techninė analizė yra svarbesnė už fundamentaliąją analizę? To, pagal ekonomikos dogmas, negali būti, nes niekada negali būti. Tačiau Forex rinkoje būtent taip ir yra, nes jeigu valiutų kainos judėtų aukštyn arba žemyn pagal taisykles ir ekonominius dėsnius, kas tuomet pralošinėtų Forex rinkoje? Valiutos kursas, žinoma, apsisuks, kai šalies ekonominių rodiklių vektorius keisis į priešingą, bet klausimas – kada ir kurioje vietoje? Maža užuomina: tam ir yra Elioto 5-oji banga – nubausti tuos, kurie fundamentalius duomenis traktuoja kaip pakankamus (valiuta prieš trendo apsisukimą kartais daro visiškai absurdišką paskutinį šoktelėjimą senojo trendo kryptimi), užpainioti ir įtraukti naujokus į žaidimą ten, kur profesionalai laukia nesulaukia trendo apsisukimo pradžios;
  • ekonomistai, skirtingai nuo psichologų, mažiau žino minios psichologijos dėsnius. Šią tezę priimsime kaip aksiomą, be įrodymų.

 

Aš išanalizavau savo mokinių pasiekimus. Tarp jų apie 70% tampa sėkmingais treideriais (tai vertinu kaip aukščiausią rezultatą, kadangi vidutiniškai tik 10% naujokų lieka Forex rinkoje, pradėjus dirbti realų darbą).

Tačiau noriu pakalbėti ne apie tuos 70%, o apie likusius 30%, kodėl jie, puikiai suprasdami atsiveriančią perspektyvą, palieka valiutų rinką? Palyginsime tuos, kurie papuolė į pirmą laimėtojų grupę, su tais, kurie papuolė tarp 30% nesėkmingųjų.

Apie darbo techniką visiems pasakoju vienodai. Ir vienodai tie ir kiti man sakė, kad Forex rinkoje suprantama VISKAS ir be jokių klausimų. Neturiu paslapčių nuo tų, kurie mano grupėje dirba su realiomis sąskaitomis (Forex ne ta rinka, kurioje egzistuoja tokia sąvoka kaip „konkurencija“ tarp vienos šalies treiderių, ir būtinybė slėpti profesines paslaptis). Jie gali kiekvieną vakarą po darbo paskambinti man ir aptarti arba ką nors paklausti apie praėjusios dienos prekybą. Pastaba: esame sutarę, kad prekybos metu skambinti galima tik ekstra atveju. Profesionalūs treideriai supras, ką turiu omenyje. Dieninės prekybos metu bet kurio treiderio susikaupimas yra maksimalus. Net mano šeimos nariai tuo metu yra kitame kambaryje, kad neblaškytų ir man netrukdytų.

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.